Переоценить значение анализа фондового рынка в торговле на финансовых рынках невозможно. Это процесс оценки потенциала роста финансового инструмента, компании или сектора ценных бумаг. Инвесторы могут использовать результаты этого исследования для разработки торговой стратегии, оптимизации выбора акций и информирования о покупках и продажах.
Поскольку акции являются финансовыми продуктами, понимание того, как работает фондовый рынок, имеет важное значение для инвесторов. Поиск потенциально прибыльных акций компаний с использованием фондового анализа может привести к долгосрочной прибыли, превышающей средний показатель по рынку.
Кроме долгосрочного инвестирования в фондовый рынок, существуют более краткосрочные стратегии торговли альтернативными финансовыми активами, такими как валютные пары, сырьевые товары, фонды, облигации и криптовалюты. В таком случае, биржевой анализ может быть с использованием других методов, основанных на комбинации различных типов и подходов.
Основные типы анализа фондового рынка
Фундаментальный и технический анализ являются двумя опорами исследования фондового рынка. Хотя оба подхода могут помочь вам решить, стоит ли инвестировать в компанию, они делают это по-разному и опираются на разные предположения.
Финансовые отчеты, экономическая статистика и активы компаний — это лишь некоторые из источников информации, используемых в фундаментальных исследованиях. Они оценивают настоящее и будущее бизнеса в свете его финансового положения и общего экономического климата.
Кроме того, этот метод учитывает множество важных статистических данных, которые оценивают состояние бизнеса с точки зрения расширения, прибыльности, ликвидности, платежеспособности и операционной эффективности.
Коэффициент текущей ликвидности измеряет способность компании выполнять свои краткосрочные обязательства с помощью текущих активов, в то время как коэффициент быстрой ликвидности оценивает способность компании выполнять свои будущие обязательства.
Технический анализ ищет статистические закономерности на графике акций, которые могут указывать на потенциальное изменение цены или объема, а не на основные принципы компании.
Некоторые инвесторы добились успеха, используя комбинацию технического анализа и фундаментальных исследований, чтобы определить, когда входить и выходить из сделок.
В основе технического анализа лежат индикаторы, основанные на математических формулах. Эти инструменты имеют настраиваемые параметры, позволяющие добиться различной чувствительности, использовать их на разных таймфреймах, а также адаптировать частоту торговых сигналов. Более того, специалисты теханализа используют различные комбинации индикаторов с целью выработки автоматизированных торговых стратегий.
Брокерское решение под ключ для вашего бизнеса
Получите самое прибыльное форекс/крипто брокерское программное обеспечение или полностью готовый бизнес в течение 48 часов. Лучшая в своем классе система с веб и мобильным приложением, заточенная на продажи CRM, полная интеграция с МТ4/5 и 150+ платежных провайдеров.
Основные преимущества торговой платформы XCritical
Для торговли на финансовых рынках нужен терминал — программное обеспечение со множеством функций и инструментов, созданных, в том числе, для биржевого анализа. Требования современных трейдеров сходятся в необходимости наличия максимального количества инструментов в одной платформе. Это дает преимущества по сравнению с использованием различных приложений для фондового анализа.
Торговая платформа XCritical предоставляет инструменты и информацию, необходимые для успешной онлайн-торговли на рынке форекс, независимо от вашего уровня опыта. Пользователи могут совершать сделки одним щелчком мыши и мгновенно размещать заказы благодаря оптимизированному дизайну приложения.
Торговая платформа XCritical — это передовое приложение, созданное с учетом требований международного рынка. Трейдеры могут извлечь выгоду из множества функций, позволяющих сэкономить время, таких как возможность совершать несколько транзакций одновременно и широкий спектр персонализации платформы. XCritical предлагает широкий спектр финансовых активов для торговли: от валютных пар до акций и товаров. Платформа совместима с любыми типами устройств и доступна круглосуточно. У терминала также есть мобильное приложение, которое работает эффективно и надежно, что позволяет пользователям легко торговать, где бы они не находились.Кроме наличия эффективных инструментов биржевого анализа (мы их рассмотрим ниже), существует ряд дополнительных преимуществ терминала XCritical.
Поддержка клиентов
Когда трейдер открывает счет в XCritical, он получает доступ к широкому спектру возможностей поддержки клиентов. Онлайн-помощь, электронная почта и телефон — все это доступные варианты. Клиенты также получают доступ к вебинарам и учебным ресурсам брокера.
Безрисковый демо счет
Процесс регистрация демо-счета в XCritical максимально упрощен. Трейдеры могут использовать эти тренировочные счета, чтобы ознакомиться с терминалом и получить несколько торговых советов, прежде чем вкладывать реальные деньги.
Криптовалюты
Торговля криптовалютами в терминале XCritical стала доступной для трейдеров с 2018 года. Большое количество предлагаемых криптовалютных продуктов открывает массу возможностей для применения различных торговых стратегий. Терминал обеспечивает доступ к децентрализованным приложениям и возможность торговать 11 наиболее известными криптовалютами.
Низкие комиссии
Утверждение токенов, переводы во внешний кошелек и взаимодействие с децентрализованными приложениями влекут за собой сетевую комиссию от XCritical. Эти затраты меняются в зависимости от уровня активности сети, времени подтверждения и среднего размера транзакции.
Инструменты для фундаментального анализа в терминале XCritical
Фундаментальный анализ является одним из основных методов исследования рыночных возможностей, используемых инвесторами. Его цель — помочь определить истинную стоимость актива или акции и найти хорошие инвестиционные возможности. Это также ценный инструмент для таких стратегии, как инвестирование в стоимость или рост.
Что касается торговли альтернативными финансовыми активами, особенно валютными парами, фундаментальный анализ фокусируется на основных движущих силах рынка. В данном случае, статистические показатели, отображенные в экономическом календаре, основополагающие события на рынке (пресс-конференции, решения центральных банков), а также новости и даже слухи влияют на колебания курсов валют. Соответственно, трейдеры могут прогнозировать направления трендов, будучи в курсе ключевых событий, а также прогнозируя возможную реакцию рынка на них.
Экономический календарь
Экономический календарь — один из лучших инструментов в арсенале форекс-трейдера. Он помогает понять, что происходит на рынке и где ожидать движения цен.
Наиболее часто используемые события и публикации в экономическом календаре — это количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, ВВП, решения центральных банков по процентным ставкам, производственные данные и широкий спектр других данных, влияющих на рынок. Подобные новости часто вызывают бурную реакцию на рынке, предоставляя трейдерам хорошие торговые возможности.
Некоторые события в экономическом календаре могут оказать существенное влияние на обменные курсы валют, в то время как другие могут вообще не повлиять на него. Например, повышение процентных ставок центрального банка может не оказать существенного влияния на валюту, поскольку стоимость уже включена в цену пары. Однако решение центрального банка о повышении ставок все же может повлиять на обменный курс, особенно если оно неожиданное.
Большинство опытных трейдеров просматривают экономический календарь, прежде чем открывать какие-либо торговые позиции. Они используют его для определения любых предстоящих событий, которые могут оказать существенное влияние на рынок, либо закрывают свои позиции до того, как о них будет объявлено.
Терминал XCritical позволяет настроить экономический календарь в соответствии с вашими предпочтениями и торговой стратегией. Использование экономического календаря для адаптации данных, которые вы видите, — отличный способ сделать его еще более полезным. Вы можете отфильтровать календарь по стране, категории или степени важности для рынков, а также просмотреть столько данных, сколько хотите, для любого конкретного рыночного события. Также можно переключаться между пятью различными представлениями календаря и просматривать исторические данные, чтобы узнать больше о влиянии тенденций экономических данных в любом регионе или стране.
Макроэкономические новости и отчеты компаний
Новости двигают рынками. Высокая волатильность и сильные тренды возникают, когда они не соответствуют ожиданиям большинства участников рынка. Например, неожиданное повышение основных процентных ставок в США может привести к существенному усилению курса доллара по отношению к основным валютам. Или более сильный отчет о результатах финансовой деятельности компании может повлечь за собой существенное удорожание ее акций. Так или иначе, следить за новостями трейдеру очень важно по той причине, что они являются источником заработка.
Однако, быть в курсе абсолютно всех событий на рынке физически невозможно. В огромном потоке новостей финансовых рынков легко потеряться даже опытным трейдерам и инвесторам. Поэтому терминал XCritical имеет возможность фильтрации новостей по выбранному активу, что существенно снижает количество ненужной информации и повышает эффективность фундаментального анализа в торговле.
Инструменты для технического анализа в терминале XCritical
Инструменты анализа, встроенные в торговую платформу XCritical, позволяют одновременно выполнять технический, финансовый и фундаментальный анализ. Это позволяет трейдерам более эффективно использовать свое время и увеличить потенциальную прибыль.
Ценовые графики
Трейдеры могут размещать рыночные и отложенные ордера, торговать с графика, вставлять стопы и трейлинг-стопы, устанавливать торговую историю и использовать тиковые графики. XCritical предлагает различные стили отображения данных: от стандартных линий и свечей до более продвинутых диаграмм Heiken Ashi и кластерных диаграмм.
Создавая платформу для трейдеров, XCritical разработал уникальный графический интерфейс с целью оптимизации визуального отображения ценовых графиков и более эффективного технического анализа. Возможности графических инструментов включают:
- Одновременное открытие до 10 графиков;
- Развертывание до 4 графиков на одном экране для детального изучения;
- Персонализация общего интерфейса платформы, уменьшение и увеличение размера блоков;
- Использование более 20 индикаторов в одном графике;
- Доступность графических объектов;
- Различные виды отображения графиков;
- Отображение потенциальной прибыли/убытка по торговой позиции в пунктах и валюте;
- Отображение стоп-лосс и тейк-профит ордеров по открытым позициям.
Подобный детализированный подход позволяет трейдерам существенно сократить время, отведенное для исследования ценовых графиков, а также кардинально увеличить эффективность технического анализа.
Авточартист
Трейдеры также могут воспользоваться программой Autochartist, встроенной в терминал XCritical. Польза данного приложения заключается в том, что определенные процессы технического анализа могут быть автоматизированы, что дает преимущества не только начинающим, но и опытным трейдерам. Этот плагин позволяет автоматически отслеживать последние изменения цен на все доступные активы, мониторить торговые сигналы в соответствии с выбранной стратегией и открывать торговые позиции.
Программное обеспечение использует алгоритмические сигналы Autochartist, которые представлены пятью различными типами паттернов:
- ряд Фибоначчи
- последовательные свечи
- критические точки,
- структура диаграммы
- существенные ценовые движения
График поддерживает отображение всех пяти типов сигналов для всестороннего анализа.
Сигналы представлены в отдельном блоке, который можно сортировать по соответствующим активам для углубленного анализа. Кроме того, пользователь может сузить список сигналов до тех, которые привлекают его внимание, используя несколько фильтров (включая ТФ, символ, интенсивность сигнала, тип паттерна и направление паттерна).
Крайне важно, чтобы у вас была возможность получать push-уведомления на основе сигналов. Если пользователь не находится рядом с компьютером, он получит доступ к сайту через браузер; в противном случае они будут использовать приложение на своем мобильном устройстве. Любые новые сигналы, которые соответствуют заданным пользователем критериям, будут включены в оповещение. Также можно настроить список символов, вызывающих push-уведомление.
Авточартист — это удобное приложение для эффективного теханализа. Однако трейдерам следует также помнить про значимость фундаментального анализа.
Некоторые опытные трейдеры говорят о вторичности технического типа аналитики, ставя в приоритет фундаментальный. Более того, важно соблюдать приоритеты различных таймфреймов при выборе торговой стратегии. Очевидно, что в периоды отсутствия значительных новостей и при низкой волатильности, любая стратегия, основанная на теханализе, также как и Авточартист, будет выдавать меньшее количество торговых сигналов, но более высокую точность. Было бы также полезно смотреть на инструменты (типа Autochartist) теханализа с различных ракурсов, помня о том, что паттерны и сигналы на старших таймфреймах более важны, нежели чем на более коротких временных диапазонах графиков. Несмотря на обилие факторов, влияющих на успех торговой стратегии, приложение Авточартист, встроенное в терминал XCritical, имеет очень высокую точность торговых сигналов по сравнению с конкурирующими продуктами в нише форекс-торговли.
Заключение
Анализ фондовых рынков, равно как и других финансовых секторов, — многогранен. Комбинация двух основных типов анализа — фундаментального и технического — является наиболее эффективным решением для увеличения прибыльности торговой или инвестиционной стратегии. Имея под рукой необходимый набор инструментов, можно принимать взвешенные торговые решения.
Терминал XCritical является прекрасным решением для профессиональных и начинающих трейдеров.
