Уровень рыночной капитализации рост вместе с радужными перспективами для рынка криптовалют, хотя, безусловно, создавал и целый список ограничений. Многие эксперты финансовых рынков считают, что большее количество инвестиционных активов можно смело считать неликвидными. Однако не все участники рынка учитывают тот факт, что уровень ликвидности инвестиционных активов и ликвидность криптобиржи это совершенно разные понятия.
В сегодняшней статье мы обсудим, что такое ликвидность криптовалютной биржи, кто и что на нее влияет и почему ликвидные криптовалюты более привлекательные для трейдеров.
Инвестиции в криптовалюты с высоким уровнем ликвидности: что это значит для трейдеров
Стоит начать с того, что на рынке можно найти более 8 тысяч самых разнообразных виртуальных инвестиционных активов – то есть, криптовалют. Инвесторы в праве выбирать: инвестировать в самые громкие и распространенные криптовалюты на долгосрок или инвестировать в менее популярные среди трейдеров активы, надеясь на большой рывок в прибыли.
Уже здесь появляется тема ликвидности, ведь разница между одним и вторым вариантом не только признание среди участников рынка или стоимость криптовалюты, а и уровень ликвидности, о котором мы поговорим в сегодняшней статье.
Для участников криптовалютной биржи ликвидность очень важна. Стоит объяснить почему.
Например, активы, уровень ликвидности которых высокий, дают возможность трейдеру обменять их согласно рыночной цене. Если же криптовалюту можно назвать не ликвидным активом, то уровень спроса на нее и ее предложения не могут коррелировать друг с другом и цена по которой ведутся ее торги окажется гораздо ниже настоящей рыночной цены.
Более того, стоит учитывать что динамика изменения стоимости неликвидных криптовалют очень непредсказуема, и иногда даже самые проверенные прогнозы не оправдываются. Причиной этому является влияние сделок на рыночную цену криптовалюты.
Вопрос в какие из криптовалют инвестировать отпадает сам по себе.
Брокерское решение под ключ для вашего бизнеса
Получите самое прибыльное форекс/крипто брокерское программное обеспечение или полностью готовый бизнес в течение 48 часов. Лучшая в своем классе система с веб и мобильным приложением, заточенная на продажи CRM, полная интеграция с МТ4/5 и 150+ платежных провайдеров.
Уровень ликвидности крипто биржи
Криптовалютные биржи – это место, где трейдеры могут совершать сделки по покупке и продаже криптовалют. Они бывают ликвидными, но также бывают и неликвидными. Уровень ликвидности криптовалютной биржи обязывает трейдеров во времени которое они выделяют на совершение сделок. То есть чем выше уровень ликвидности криптовалютной биржи, тем меньше времени им понадобится на совершение сделок.
Если учитывать уровень ликвидности криптовалютной биржи, то не обойтись без таких моментов как:
- уровень спредов (индекс отображает разницу между самой высокой стоимостью покупки и самой низкой стоимостью продажи, что необходимо сравнивать между разными криптовалютами);
- объем торгов который фиксируется ежедневно (чем выше объем ежедневных торгов, тем большим уровнем спроса биржа пользуется у крипто трейдеров);
- объем биржевого стакана (чем глубже биржевой стакан, тем выше вероятность что участники рынка будут обменивать криптовалюты согласно рыночной стоимости, и чем меньше биржевой стакан тем ниже будет цена продажи и выше цена покупки).
Кто такие провайдеры ликвидности, и зачем они нужны на крипто биржах
Около 90 процентов мировых известных крипто валютных бирж сотрудничают с поставщиками ликвидности, задачей которых является сбалансировать разницу между спросом и предложением на определенное количество валютных пар. Благодаря их работе участники рынка могут пользоваться минимальным уровнем спредов и обменивать криптовалюты с мгновенной скоростью.
Поставщиков ликвидности также часто называют маркет мейкерами.
Стоит отметить, что их можно считать полноправными участниками рынка, так как они тоже принимают участие в торгах и их доля в общем объеме операций около 90 процентов.
Маркет мейкеры получают доход от комиссий, которые платят остальные участники криптовалютной биржи.
Главные правила маркет мейкеров
Для того чтобы выбрать качественного поставщика ликвидности нужно много времени. Как минимум для того, чтобы почитать о принципе их работы, об их сервисе, о том каким образом они работают над ценообразованием и другими экономическими аспектами криптовалютой торговой платформы.
Для того чтобы не ошибиться нужно знать каким правилам следуют маркет мейкеры в своей работе.
- Стоит начать с того что их работа – повышать показатели крипто биржи. Как известно, волатильность на крипто валютном рынке очень высокая, поэтому поставщикам ликвидности нужно повышать объемы торгов и следить за понижением частоты перемен в стоимости криптовалют. Они делают это увеличивая количество активных позиций в торгуемой паре валют.
- Главный источник их заработка – дифференциалы и комиссионные. Маркет мейкеры следят за низкими спредами, ведь они на них зарабатывают, повышая объемы торгов. Отсюда и большие комиссионные за каждуй торговую операцию или сделку.
- Спектр их услуг, на самом деле, гораздо больше чем просто следить за уровнем ликвидности. Маркет мейкеры работают над низкими спредами и над тем, чтобы все операции на крипто бирже осуществлялись с минимальными задержками. То есть их задача также – обеспечивать крипто бирже высокий уровень производительности и эффективности.
Существуют случаи, когда криптовалютные биржи не хотят обращаться к маркет мейкерам, поскольку считают их манипуляторами рынка. Это мнение имеет место быть, но стоит посмотреть правде в глаза. Маркет мейкеры не единственный источник работать над уровнем ликвидности на крипто валютном рынке. Можно использовать другие популярные способы проведение выплат на крипто валютных биржах.
В пример можно привести ситуацию, когда разные криптовалютные биржи сотрудничают между собой. То есть, если у одной из них резервов недостаточно, она их приобрела на другой бирже. И только тогда клиенту крипто валютной биржи будут перечислены средства. В таком случае задержек в транзакциях нету и клиенты получают гораздо больше возможностей создавать новые торговые позиции и закрывать ордера.
Напомним, что около трех лет назад Blockchain Exchange Alliance начали сотрудничать с Oneroot. Сегодня известно, что они планируют создать единую систему в которой будет принимать участие несколько платформ. Таким образом в системе будут связаны все транзакции.
