Прайм брокер — крупная финансовая организация, совершающая посредническую деятельность между первичными брокерами и рядовыми трейдерами. Услуги, которые предоставляет прайм брокер, следующие:
- клиринговые;
- операционные;
- поддержка взаиморасчетов при сделках;
- управление капиталом;
- хеджирование рисков.
Форекс — один из крупнейших в мире ликвидных валютных рынков. Его объем составляет почти 7 триллионов долларов. Торговля на Форекс позволяет получить прибыль на разнице курсов при торговых операциях с мировыми валютами. Трейдинг на рынке Форекс может принести огромные доходы, но и несет немалые финансовые опасности.
Прайм брокер проводит сделки, представляя небольших частных трейдеров или банки. У них нет права заключать сделки самостоятельно, только пользоваться услугами провайдера. Гаранты трейдинговых операций: первичные брокеры — поставщики-гиганты ликвидности. Это известные мировые инвестиционные банки, финансовые конгломераты. Сделки с ними могут совершать мелкие банки, хедж-фонды, небольшие инвесторы, брокерские компании.
Что представляет собой прайм-брокер
Прайм брокер — это ключевой посредник для трейдинга заемщиков и участников на мировых валютных рынках. Заключение контрактов и проведение сделок с первичными брокерами доступно только прайм-брокерам. Работа посредников проводится прозрачно благодаря наличию лицензий. Сделки с клиентами автоматически завершаются открытием обратного ордера на рынке, что предотвращает риск для всех участников контракта.
Как prime broker выводит сделки на рынок:
- проводится суммирование контрактов в один ордер;
- на эту сумму заключаются сделки с первичным брокером;
- сумма переводится на рынок;
- открывается противоположный ордер на приобретение ради страхования рисков.
Почему обычные брокеры не могут самостоятельно совершать такие сделки? Международные рынки выдвигают особые требования для получения доступа к таким операциям. Это и значительный капитал, доступ к передовым технологиям, репутация в деловом мире, и связи в крупных мировых банках. Стандартным некрупным брокерам и трейдерам это недоступно.
Брокерское решение под ключ для вашего бизнеса
Получите самое прибыльное форекс/крипто брокерское программное обеспечение или полностью готовый бизнес в течение 48 часов. Лучшая в своем классе система с веб и мобильным приложением, заточенная на продажи CRM, полная интеграция с МТ4/5 и 150+ платежных провайдеров.
Особые параметры прайм-брокера
Контрагент быстро решает задачи трейдинга. Какие преимущества позволяют ему принимать такие решения:
- сотрудничество с провайдерами высшей ликвидности;
- технологии выведения других игроков на межбанковский рынок;
- благодаря протоколу передачи данных на бирже в реальном времени, FX prime broker передает информацию на крупные торговые платформы как Metatrader.
Для прайм-брокера характерна работа с фондами и организациями. Prime brokerage предлагает инвестиционным банкам и финансовым компаниям услуги по заимствованию ценных бумаг или валютных средств, что обеспечивает высокую доходность операций.
Значимость Прайм-брокеров в трейдинге
Прайм-брокеры способны обеспечить лучшие условия для трейдинга благодаря возможности выбора среди многих контрагентов. В арсенале банк-брокера такие услуги:
- кредитование ценными бумагами;
- управление финансами;
- ответственное хранение;
- сделки с кредитным плечом;
- клиринг.
Услуги посредников востребованы, так как крупный поставщик ликвидности не хочет работать с большим количеством мелких брокеров. Кризис 2008 года заставил ужесточить правила и требования:
- обеспечение торговли облигациями с высокой доходностью составило до 40% капитала;
- компонент капитала первого уровня поднялся до 4,5%;
- кредитное плечо уменьшилось;
- усилились требования по мониторингу.
Для биржевых трейдеров с небольшим капиталом был создан производный финансовый инструмент: cfd. Это обеспечивает доход при изменении цены активов в обе стороны. Трейдер может совершать спекулятивные операции, без внесения всей базовой цены товара.
Потребность в прайм-брокерах: почему она будет только расти
Финансовый кризис 2008 года вызвал реакцию на межбанковских рынках в виде значительных ограничений рисков. Кредитное плечо и его уровень — необходимый компонент в работе брокера, без достаточного размера кредитного плеча услуги посредника невозможны. Именно прайм-брокеры могут решить задачи трейдинга:
- увеличить кредитное плечо;
- обеспечить конкуренцию цен, большее количество ордеров, небольшие реквоты за счет сотрудничество с несколькими поставщиками ликвидности;
- надежные технологии передачи данных на торговые платформы.
Требования банков будут ужесточаться, поэтому спрос на услуги прайм-брокеров будет увеличиваться. Посредники способны предложить лучшие условия для торговли: ликвидные операции на валютных рынках, выведение даже минимальных сделок на рынок, достаточное кредитное плечо и выбор среди большого количества котировок.
Число клиентов прайм-брокеров все время растет, как и обороты на них. Какие причины обеспечивают такой рост:
- прайм-брокер может выступать надежным кастодианом;
- эффективно управляют денежным капиталом;
- обеспечивают кредитование ценными бумагами;
- своевременно регулируют сделки, совершая передачу средств и активов сторонам контракта.
Прайм-брокеридж предоставляет такой комплекс услуг, который необходим их клиентам: обычным брокерам и частным трейдерам, мелким банкам и финансовым учреждениям.
