Цифровые валюты — финансовый инструмент с огромным инвестиционным потенциалом. Вложив деньги в крипту, можно получить огромную прибыль. Волатильность цифровых монет намного выше, чем у акций и других ценных бумаг. Выгоднее всего торговать виртуальными валютами на криптобирже.
Торговля криптовалютой на бирже: базовая информация
Покупкой и продажей цифровых монет занимаются на специализированных торговых площадках. Наиболее популярными из них являются следующие: «Бинанс», Kraken, Coinbase Exchange, FTX, KuCoin и другие.
Биржа криптовалют дает возможность приобрести цифровые активы по низкой цене с целью затем продать их по более выгодной стоимости. На торговых площадках есть различные виды финансовых инструментов. У трейдера есть следующие возможности:
- Торговля на спотовом рынке. Под этим понимаются сделки, связанные с конвертацией одного актива в другой. Например, покупка цифровых монет за фиатные деньги. Спотовый рынок является самым простым и понятным. По сути, это обычные следки, связанные покупкой или продажей криптовалют.
- Торговля деривативами. Под этим термином понимают производные финансовые инструменты. Речь идет о фьючерсах и опционах. Первый контракт обязывает покупателя приобрести базовый актив по установленной цене в будущем. После истечения указанного срока держатель фьючерса должен закрыть сделку. То есть, купить базовый актив по фиксированной цене. Опцион — контракт дающий право на приобретение крипты в будущем. В отличие от фьючерса, этот инструмент не обязывает трейдера закрывать сделку.
- Маржинальная торговля. Подразумевается использование для заключения сделок собственных и заемных средств. Биржа криптовалют предоставляет трейдеру использовать в торговле сумму, превышающую его депозит. За счет этого пользователь может получать более весомую прибыль. Однако, если потенциальный убыток по заключенной сделке достигнет определенного уровня, биржа принудительно закроет ее. В результате трейдер может понести огромные убытки.
Криптобиржа дают широкие возможности для реализации самых разных инвестиционных стратегий. Отметим, что новичкам нужно ориентироваться на спотовый рынок. Деривативы и маржинальная торговля — очень рискованные опции. Начинающим трейдерам не рекомендуется использовать их.
Брокерское решение под ключ для вашего бизнеса
Получите самое прибыльное форекс/крипто брокерское программное обеспечение или полностью готовый бизнес в течение 48 часов. Лучшая в своем классе система с веб и мобильным приложением, заточенная на продажи CRM, полная интеграция с МТ4/5 и 150+ платежных провайдеров.
Что нужно знать?
Чтобы онлайн трейд на криптобирже был прибыльным, нужно обладать специальными знаниями и навыками. Трейдеру необходимо владеть следующим:
- Фундаментальный анализ. Под этим понимают изучение объективных факторов, влияющих на котировки цифровых активов. Необходимо уметь правильно оценивать перспективность той или иной цифровой монеты. Прежде чем вкладывать деньги в электронный актив, попробуйте разобраться в том, что он из себя представляет. Какие выгодны рассматриваемая криптовалюта дает пользователям? В чем ее преимущества? Насколько популярен и востребован этот актив? Также необходимо отслеживать все новости, связанные с крипторынком. Так вы сможете быть в курсе текущей ситуации, что позволит принимать верные торговые решения.
- Технический анализ. Основан на изучении котировок финансовых активов. Адепты технического анализа считают, что «рынок учитывает все». Это означает, что вся необходимая трейдеру информация уже есть на графике. Для оценки перспектив того или иного актива используют различные приемы. В их число входит: графический и волновой анализ. Также большой популярностью пользуются различные осцилляторы и индикаторы. Они позволяют в более удобном для восприятия виде представить трейдеру данные, содержащиеся на графике финансового актива.
- Мани менеджмент. Эффективное управление капиталом — залог прибыльной торговли. Необходимо адекватно оценивать свои финансовые возможности. Не используйте все свои деньги для торговли на криптобиржи. Выделите для трейдинга сумму, потеря которой не повлечет за собой критических последствий. Формируйте сбалансированный инвестиционный портфель. Вкладывать все средства в один актив крайне рискованно. Создание портфеля из нескольких криптовалют позволит снизить риски, и сделать торговлю более безопасной.
- Психологическая подготовка. Торговля на крипторынке требует от трейдера стрессоустойчивости. Резкие скачки цен оказывают сильное влияние на психологическое состояние инвесторов. Из-за этого новички часто допускают ошибки. Не стоит принимать решения на эмоциях. Жадность и страх — главные враги трейдера. Действовать нужно в рамках четко прописанной стратегии. Обязательно используйте ордера Stop Loss и Take Profit. Рекомендуется начинать торговать небольшими суммами. Так вы сможете постепенно адаптировать свою психику к работе на криптобирже.
Перечисленные навыки позволят трейдеру грамотно подходить к торговле цифровыми валютами. Не освоив их, добиться стабильной прибыли будет крайне сложно.
Биржевой стакан
На криптовалютных, как и на фондовых биржах, есть важный инструмент анализа рынка под названием биржевой стакан. Он содержит информацию об установленных участниками торгов ордерах. Для трейдеров она играет важное значение. По данным биржевого стакана можно определить общие настроения на рынке, и спрогнозировать дальнейшее поведение котировок того или иного актива. Есть два простых правила при использовании этого инструмента:
- Если установлено много крупных ордеров на покупку, стоит ожидать роста цены актива.
- Наличие большого скопления отложенных приказов трейдеров на продажу указывает на скорое снижение котировок криптовалюты.
Биржевой стакан не дает возможности формировать долгосрочные прогнозы. Однако с его помощью можно дополнить результаты технического и фундаментального анализа. Только комплексный при формировании прогнозов позволяет добиваться максимальной эффективности. Рекомендуем обязательно научиться пользоваться биржевым стаканом, как и всеми другими инструментами анализа рынка.
Можно ли хранить крипту на бирже?
Многие трейдеры хранят свои криптоактивы на биржах. За счет этого можно быстро продать имеющиеся цифровые монеты. Однако у такого подхода есть и ряд минусов. Иногда криптобиржи подвергаются хакерским атакам. Подобных случаев было довольно много. В результате тысячи трейдеров лишались своих активов. Кроме того, криптобиржи могут обанкротиться. Это создает дополнительные риски для инвесторов.
Рекомендуется хранить на торговых площадках только те активы, которые предполагается использовать для заключения сделок. Если речь идет об инструментах долгосрочного инвестирования, рекомендуется хранить крипту на личном кошельке. При этом нужно максимально качественно проработать аспекты, связанные с его безопасностью.
Краткие итоги
Торговля на криптовалютной бирже в настоящее время доступна практически любому человеку. При этом следует уделить должное внимание выбору площадки для заключения сделок с цифровыми активами.
Также необходимо получить специальные навыки и знания, которые позволят грамотно анализировать рынок и принимать взвешенные торговые решения. Рекомендуется хранить на бирже только те средства, которые вы планируете использовать в работе. Криптовалюты, приобретенные в рамках долгосрочных стратегий лучше держать на своем личном кошельке. Такой подход позволит максимально обезопасить капитал от различных рисков.
