Как и для чего используют Stop Loss в трейдинге?

Торговля на международном валютном рынке сопряжена с высокими рисками. Поэтому первое, на что должен обратить внимание начинающий трейдер, это установка Стоп Лос. Без использования данного ордера прибыльно торговать на Форекс невозможно. Ниже мы расскажем вам о том, зачем нужен Стоп Лосс, и как его используют трейдеры.

Stop Loss: что это?

Стоп Лосс — тип ордера, который применяется для ограничения убытков в случае, если котировки актива пошли в невыгодную для трейдера сторону. Его использование является важным правилом мани менеджмента при торговле на Forex.

Применение этого ордера дает возможность закрыть убыточную сделку и избежать более серьезных убытков. С его помощью трейдер сможет заранее определять объем допустимых убытков, что позволяет эффективно управлять торговыми рисками.

Заниматься трейдингом на высоковолатильных рынках без Стоп Лосс крайне опасно. Всего лишь одна ошибка сможет привести к огромным убыткам или даже полному обнулению депозита трейдера.

Бытует мнение, что торговать можно и без применения Stop Loss. Это заблуждение особенно распространено среди новичков. Есть мнение, что безопасный выход из убыточной сделки можно осуществить, применяя комбинацию из других ордеров. Однако любой профессионал скажет, что это иллюзия, и торговле без Стоп Лосс всегда заканчивается одинаково плохо.

Подобные стратегии управления капиталом определенное время могут демонстрировать эффективность. Однако финал у них всегда плачевный для депозита трейдера. Поэтому не стоит входить в рынок, не установив заранее пределы допустимого убытка.

Неизбежность такого исхода очевидно. Резкий скачок котировок в противоположную относительно позиции трейдера сторону способен убить даже самый большой депозит.

Торговля без Стоп Лосс привлекательна для новичков. Однако профессионалы знают, что главная задача трейдера заключается не погоней за высоким профитом, а максимальное ограничение возможных убытков.

Механизм работы Stop Loss

Стоп Лосс дает возможность автоматически закрыть сделки при достижении определенной стоимости актива. Нет нужды постоянно держать свой торговый терминал открытым. После установления ордера его обработка производится на сервере. То есть, поставив Stop Loss, трейдер может не беспокоиться относительно возможных убытков. Брокер обязательно закроет его позицию, когда котировки актива достигнут установленного значения.

Stop Loss может закрывать всю позицию целиком или часть контрактов. Для фиксации профита при достижении ценой актива определенного значения используется ордер Take Profit. Он работает по такому же принципу, как стоп-приказ.

Установка Stop Loss в MT4

Чтобы установить Stop Loss в MT4 при открытии позиции, введите в нужное поле цену, при которой она закроется. Таким образом еще до входа в рынок пользователь имеет возможность ставить ограничения на убытки.

Если сделка была открыта без заранее установленного Стоп Лосс, или есть необходимость в том, чтобы внести корректировки в значение цены, нужно воспользоваться вкладкой «изменить/удалить».

Stop Loss для позиций на SELL ставится выше уровня открытия, а для длинных — ниже.

Как правильно ставить Stop Loss?

Есть различные способы установки Стоп Лосс. Для трейдинга по тренду нужно отталкиваться от линий сопротивления и поддержки.

Если речь идет об открытии сделок во флэте, следует ориентироваться на его границы. Рассматриваемая методика объясняется очень просто. Сильную поддержку/сопротивление котировки актива вряд ли сумеют сразу пробить. Существует высокая вероятность того, что произойдет отскок цены.

Поэтому стоп-приказ ставят за этими уровнями. Обычно в качестве ориентира используют предыдущий MAX/MIN. Если поддержка/сопротивление пробивается ценой, то ситуация меняется кардинальным образом. Становится очевидным, что тенденция изменилась, и котировки уже не пойдут по выбранному трейдером сценарию.

Аналогичный алгоритм установки стоп-приказов применяется практически для всех типов трейдинга. Правильно определить поддержку/сопротивление можно самостоятельно. Для этого нужны базовые знания теханализа. Однако у трейдеров есть возможность использовать и другие инструменты. Например, можно применять для решения этой задача технические индикаторы уровней.

Выставляя стоп-приказ, следует учитывать несколько нюансов:

  1. Помните, что рынок действует подобно толпе. Большинство участников торгов ставят свои стоп-приказы за важными уровнями. Чем старше таймфрейм, тем более сильной является поддержка/сопротивление. Большое скопление ордеров трейдеров в одной области увеличивает шансы на их срабатывание.
  2. Не пытайтесь размещать стоп-приказы на «круглых» ценовых значениях. Будьте прагматичней. Круглые цифры психологически более комфортные. Однако трейдеру нужно ориентироваться на технически обоснованные значения. В некоторых случаях несколько пунктов могут иметь важное значение.

Все эти нюансы нужно обязательно учитывать новичкам. Стоп Лосс не является чем-то формальным. К его установке следует подходить предельно ответственно.

Как и для чего используют Stop Loss в трейдинге?

Как рассчитывают Stop Loss?

После рассмотрения технических правил установки стоп-приказа перейдет к расчетной составляющей. Для этого нужно вспомнить о правилах мани менеджмента. Они играют важнейшую роль. Пренебрежение ими способно вызвать крайне неблагоприятные последствия.

Размер Stop Loss — объем средств, которыми рискует пользователь, входя в рынок. Если вы не используете стоп-приказ, это означает, что есть вероятность потери всего капитала. Таким образом, одна убыточная сделка способна полностью обнулить ваш счет в брокерской компании. Рекомендуется никогда не рисковать в одной сделке суммой, которая превышает 2-5% от вашего депозита.

Рассмотрим небольшой пример. Допустим, что депозит трейдера равняется 1000 USD. Он определил для себя предельный объем убытка в 5%. Получается, что сумма потерь в одной сделке не должна превосходить 50 USD.

Затем следует определить зависимость между размером Stop Loss, ценой одного пипса и величиной позиции. Участник торгов рассчитал, что при открытии сделки на заданном уровне стоп-приказ нужно поставить в 50 пунктах от него. Стоимость пипса будет равняться 1 USD. При размере позиции в один лот цена пункта — 10 USD. Рекомендованный размер сделки составит 0,1 лота.

Это пример идеального подхода к вопросу установки Стоп Лосс. Однако он не учитывает психологические аспекты трейдинга. Не секрет, что многие инвесторы, пытаясь фиксировать максимальный профит, торгуют целыми лотами при довольно скромных по размеру депозитах. При таком подходе к делу, можно забыть о каком-либо мани менеджменте. Итог торговли таких трейдеров предсказуем — полный слив депозита.

Также при установке стоп-приказа не следует забывать о спреде. К примеру, открыта позиция на BUY по финансовому инструменту GBP/USD. Stop Loss — 1,2200, а Take Profit — 1,2270. Размер спреда равняется 3 пунктам. Stop Loss сработает при достижении котировок уровня 1,2003, Take Profit — 1,2273.

Этот пример подходит для тех случаев, когда спред фиксированный. Если речь идет плавающей разнице между ценами Bid и Ask, проблема усложняется. Это связано с тем, что в периоды высокой волатильности размер спреда может увеличиться в несколько раз. Такие повороты часто происходят во время выхода важных для рынка новостей. По этой причине новичкам не рекомендуется работать на счетах с плавающим спредом.

Безубыток: что это?

Уровень безубытка представляет собой операцию по переносу Stop Loss на точку входа в рынок. Это делается, когда котировки финансового актива уже прошли некоторое число пипсов в нужном для участника торгов направлении.

Как вывести позицию в безубыток?

Чтобы ограничить вероятный ущерб при входе в рынок нужно ставить Стоп Лосс. Если трейдер правильно проанализировал ситуацию на рынке, цена актива пойдет в правильном направлении. Есть возможность избежать потерь в случае разворота котировок финансового инструмента в обратную сторону. Трейдеру необходимо перенести стоп-приказ на точку открытия сделки.

Чтобы осуществить перенос позиции в безубыток, нужно модифицировать ордер Stop Loss. Для этого нужно в определенном поле MT4 изменить уровень срабатывания стоп-приказа.

Если котировки актива не достигнут значения Tale Profit, и пойдут в неправильную сторону, пользователь гарантировано не понесет никаких убытков. Позиция закроется с нулевой прибылью.

Новички обычно спешат с тем, чтобы вывести открытую сделку в безубыток. Они изменяют значение Стоп Лосс, как только котировки актива прошли минимальное число пипсов в правильном направлении.

Такой подход приводит к тому, что сделка может закрыться при любом шумовом движении. Иногда после этого котировки снова начинают движение в направлении, выгодном для трейдера. Таким образом теряется прибыль, которую потенциально можно было зафиксировать.

Некоторые трейдеры еще больше усугубляют ситуацию, начиная заново открывать позицию после срабатывания Стоп Лосс. Однако делают это они уже по намного менее выгодной цене. Подобное поведение существенно увеличивает риск потерять деньги.

Отметим, что точных инструкций о том, как правильно переносить позицию в безубыток не существует. Все зависит от особенностей рынка, на котором работает трейдер. Также следует учитывать текущий уровень волатильности, которая может существенно расти, например, в день выхода важных новостей.

Большинство трейдеров разрабатывают собственные подходы для решения этой задачи. В этом им помогают уровни Фибоначчи и Пивот, индикатор Фракталы и т. д.

Как перевести безубыток в профит?

Если трейдер вывел позицию в безубыток, то даже при срабатывании Stop Loss, он сможет получить профит. Чтобы добиться этой цели, необходимо переносить стоп-приказ при дальнейшем движении цены в правильном направлении. При развороте цены в противоположную сторону, позиция будет закрыта по Стоп Лосс. Однако трейдер при этом сумеет получить небольшой профит.

Рассмотрим небольшой пример. Трейдер открыл длинную позицию по EUR/USD на уровне 1,1100. Первоначальное значение Стоп Лосс составляло 1,1050, Take Profit — 1,1250. Затем котировки актива поднялись до 1,1200. Трейдер передвинул Стоп Лосс на уровень 1,1150. После этого цена резко развернулась и упала ниже этого значения. Сделка закрылась, а трейдер зафиксировал 50 пунктов прибыли.

Передвигать Стоп Лосс можно вручную. Однако в MT4 есть функция автоматического переноса этого ордера.

Что такое трейлинг-стоп?

Функция трейлинг-стоп преимущественно применяется при работе по тренду. Однако использовать ее можно при реализации любых стратегий, по усмотрению трейдера.

Например, после отскока котировок от поддержки на бычьем тренде, трейдер открывает сделку на BUY. При этом он ставит Take Profit на сопротивлении. Стоп Лосс размещает ниже ближайшего локального минимума.

Допустим, котировки актива не дошли до нужного значения. В результате вместо хорошего профита, трейдер может получить минимальную прибыль или даже убытки после срабатывания Stop Loss.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно воспользоваться функцией трейлинг-стоп. Она является механизмом управления Stop Loss в автоматическом режиме. С ее помощью можно сделать так, чтобы стоп-приказ перемещался вслед за движением котировок в нужном для трейдера направлении.

Установка трейлинг-стоп

Другими словами, трейлинг-стоп перемещает Стоп Лосс на число пипсов, указанных пользователем. К примеру, на отметке 1,2500 открыта сделка оп GBP/USD. Take Profit выставлен на уровне 1,2600, а Stop Loss — 1,2450.

Чтобы установить трейлинг-стоп, вызовите контекстное меню в MT4. Далее нужно выбрать соответствующий раздел. После этого трейдеру следует определить количество пунктов, на которое будет передвигаться Stop Loss. Допустим, эта цифра равна 30.

Когда котировки GBP/USD достигнут отметки 1,2530, Стоп Лосс автоматически сдвинется на 30 пунктов вверх. За счет такого подхода трейдеру не придется вручную заниматься переносом стоп-приказа. Данная функция очень удобная. Она пользуется большой популярностью среди профессионалов.

Краткие итоги

Стоп Лосс — неотъемлемый атрибут торговли на Форекс. Он является важным инструментом управления рисками. Торговать на финансовых рынках без использования Stop Loss — верный путь к сливу своего депозита.

Для определения уровня размещения стоп-приказа следует использовать инструменты технического анализа. Также нужно рассчитывать объем возможного убытка пропорционально имеющегося у трейдера капитала. Возможные убытки необходимо ограничить еще до входа в рынок. Пользуясь Stop Loss, трейдер сможет избежать потери всего депозита сразу, или его значительной части.

Трейлинг-стоп позволяет автоматизировать применение рассматриваемого ордера. Эта функция дает возможность перемещать Stop Loss на заданное число пунктов при достижении цены актива определенного значения.

author

Об авторе:

Публицист, трейдер

Читать предыдущий пост
← YFI (Yearn.Finance) криптовалюта: что это?
Читать следующий пост
Узлы блокчейна: что это и как они работают? →
Видеоматериалы
latest videos
 

ПАНДЕМИЯ ГОЛОДА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ЛА–НИНЬЯ

latest videos
 

КАПИТАЛИЗМ, QE, процентные ставки

latest videos
 

Экономика хайпа, финансовые пузыри, кризисы.

Заполните форму, чтобы получить бесплатную консультацию.