Биткойн бьёт годовые максимумы цены

Евро/доллар

Курс евро/доллар немного подрос в цене во вторник и достиг отметки 1.1860.

Объём розничных продаж в США в октябре укрепился лишь на 0.3%, что ниже ожиданий рынка. Базовые продажи увеличились на 0.2% по сравнению с месяцем ранее. Курс евро/доллар снова растёт на фоне склонности к риску. Но в ближайшей перспективе динамика может существенно измениться, в основном из-за сценария в США после выборов и развития глобального кризиса. На внутреннем фронте евро получает поддержку от неплохих фундаментальных показателей. Если котировки поднимутся выше сопротивления 1.1900, то смогут продолжить рост в направлении отметок 1.1920 и 1.1965. Ближайшие ключевые поддержки расположены на уровнях 1.1745 и 1.1600.

В Citibank полагают, что курс американской национальной валюты может снизиться на 20% в 2021 году из-за разработки новых вакцин от коронавируса, которые ускорят восстановление мировой экономики и снова приведут к её росту. Это вызовет снижение интереса инвесторов к валютам, которые считаются надёжными в период кризиса. В их числе доллар и иена. В Citibank считают, что в свете нормализации ситуации в мировой экономике, а также мягкой политики ФРС США, в других странах темпы роста могут быть выше. Из-за этого, по мнению экспертов банка, интерес инвесторов к американским активам может снизиться, а к международным – повыситься.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса евро/доллар к отметкам 1.1840, 1.1820 и 1.1800.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар вырос во вторник к сопротивлению 1.3250.

Главный переговорщик от Великобритании Дэвид Фрост заявил, что сделка по Брекзиту возможна на следующей неделе. Британская валюта достигла недельного максимума на этом заявлении. Эксперты считают, что фунт может потерять около 5%, если соглашения в итоге не будет. К середине 2021 года пара может ослабнуть к поддержке 1.2500 на фоне дополнительного давления на экономику страны. При заключенной сделке фунт укрепится против доллара к уровню 1.3500. Ценовые колебания в любом случае останутся в диапазоне 1.2600–1.4000.

Сегодня в Великобритании опубликуют данные потребительской инфляции. По прогнозам ожидается небольшой прирост основного и базового показателей по сравнению с предыдущим месяцем. В целом инфляция в Великобритании, как и в остальных ключевых мировых экономиках, остаётся достаточно низкой. В годовом выражении индекс потребительских цен растёт лишь на 0.5%. Дальнейшее падение инфляционного давления может вызвать новые меры смягчения денежно-кредитной политики Банком Англии, вплоть до введения отрицательных ставок. На своём последнем заседании британский Центробанк увеличил объём покупок ценных бумаг сразу на 150 миллиардов фунтов. Глава Банка Англии объявил, что это не последние шаги регулятора, и возможно дальнейшее смягчение, в зависимости от текущей экономической ситуации.

В нашем прогнозе ожидаем роста курса фунт/доллар к отметкам 1.3275, 1.3300 и 1.3325.

Золото

Золото торгуется у сопротивления 1890 долларов за унцию с начала недели.

После резкого падения и быстрого подъёма в понедельник на фоне положительных результатов испытания новой вакцины волатильность котировок снова вернулась к низким значениям. Дальнейший краткосрочный потенциал роста золота кажется неочевидным, поскольку спрос на доллар США постепенно возвращается. Цены по-прежнему поддерживаются более низкой доходностью казначейских облигаций и ростом опасений пандемии. Любые попытки укрепления котировок ограничены отскоком доллара США на фоне угасания оптимизма, связанного с вакциной. Ближайшее сопротивление ожидается на ключевом значении 1900 долларов за унцию, выше которого покупатели будут готовиться к тесту максимума 27 октября – 1911 долларов. С другой стороны, минимум пятницы на отметке 1874 доллара — это уровень, который нужно преодолеть продавцам для дальнейшего движения вниз к минимальной поддержке октября 1860 долларов.

В Commerzbank отмечают некоторую смену настроений инвесторов в золотые биржевые фонды. В начале недели наблюдалось снижение средств из ETF почти на 10 тонн. Отток за последние три дня торгов составил 30 тонн. 2020 год по-прежнему остаётся рекордным по вложениям в биржевые фонды, даже несмотря на откат в последнее время.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к сопротивлениям 1895, 1900 и 1910 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Нефть WTI снизилась в цене к отметке 41.1 долларов за баррель на итогах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, где министры стран-участниц сделки не смогли принять решения по объёмам добычи на следующий год.

Аналитики уверены, что ОПЕК придется действовать, но министры предпочитают ещё подождать. Страны-участницы договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением в четвёртом квартале 2020 года и принять окончательное решение в декабре. Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что рынок слишком быстро меняется, чтобы принимать решение сейчас. Большинство стран поддерживают идею оставить добычу на текущем уровне, как минимум, на январь–март 2021 года. Также рассматривались и более жёсткие сценарии, в частности, продление квот на шесть месяцев и дополнительное сокращение добычи на срок от квартала до полугода.

С сентября ОПЕК постоянно ухудшает прогнозы рынка нефти, и с тех пор оценка спроса в текущем году была снижена на 700 000 баррелей в сутки. В ОПЕК предполагают, что мир будет потреблять 90 000 баррелей в сутки – это на 9.8 миллионов меньше, чем до кризиса. Прогноз на 2021 год снижен на 300 000 баррелей в сутки. По расчётам альянса, в следующем году нефтяной рынок сможет восстановить только две трети от докризисного уровня. Текущий кризис оставил мировую экономику с нефтяными излишками в объёме 212 миллионов баррелей – настолько запасы в мировых коммерческих хранилищах превышают среднее значение за 5 лет. По оценкам ОПЕК, если оставить квоты неизменными и до апреля не увеличивать добычу, излишки удастся сократить до 72 миллионов баррелей. Впрочем, эти прогнозы основаны на базовом сценарии развития ситуации, который не включает новые локдауны. Альтернативный кризисный сценарий ОПЕК предполагает рост избыточных запасов вдвое до 470 миллионов баррелей.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения цены нефти WTI к отметкам 41, 40.8 и 40.5 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна уверенно преодолела сопротивление 17000 долларов и достигла отметки 17700. Эфириум достиг ценового значения 477 долларов, а XRP укрепилась к уровню 30 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют практически достигла значения 500 миллиардов долларов.

Первая криптовалюта преодолела уровень 17000, обновив тем самым максимум 2020 года. Рост биткойна оживил и рынок альткойнов. Среди топ-10 быстрее всех за сутки росли XRP, Litecoin и Cardano. Индекс доминирования биткойна составил 64,1%. По наблюдениям аналитиков The Block, цене первой криптовалюты следует вырасти всего на 400 долларов, чтобы обновить рекорд по рыночной капитализации. На фоне роста цен процент предложения монет, лежавших неподвижно более двух лет, снизился до новых минимумов.

Сумма открытых позиций по биткойн-фьючерсам на Чикагской товарной бирже вплотную приблизилась к отметке миллиард долларов. Открытый интерес обновил исторический максимум, превзойдя показатели августа. Агрегированный открытый интерес на рынке биткойн-фьючерсов также вырос в течение недели до 6.3 миллиардов и сейчас на пути к новым историческим максимумам. Аналитики The Block отмечают, что на Чикагской бирже есть более 100 игроков, на каждого из которых приходится по меньшей мере 25 биткойнов открытого интереса.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост биткойна к сопротивлениям 17750, 17850 и 18000 долларов. Эфириум может достичь отметок 480, 482 и 485 долларов, а XRP – ценовых значения 30.5, 31 и 32 цента.

Новости

В Новой Зеландии опубликуют индекс закупочных цен производителей. В Австралии выйдет индекс опережающих экономических индикаторов Westpac, данные продаж новых домов и индикатор заработной платы. Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу выступит с речью.

В Великобритании выйдут базовый и основной индексы потребительских цен, показатель розничных цен и индекс цен производителей. В этот же день пройдёт заседание европейского Центробанка, напрямую не связанное с вопросами монетарной политики. А также в Еврозоне станут известны базовый и основной индексы потребительских цен. Представитель комитета по монетарной политике Банка Англии Энди Халдейн выступит с заявлением. В России обнародуют индекс цен производителей.

В США опубликуют индекс ипотечного кредитования МВА, число разрешений на строительство и объём начатого строительства домов. В Канаде выйдут базовый и основной индексы потребительских цен. Кэролин Уилкинс из Банка Канады выступит с речью. Управление энергетической информацией отчитается о запасах коммерческой нефти США за прошлую неделю. Представитель ФРС Джон Вильямс выступит с речью.

Прогноз от аналитического центра XCritical.

author

Об авторе:

Публицист, трейдер

Читать предыдущий пост
← Волатильность цены золота растет на фоне успешного испытания новой вакцины
Читать следующий пост
Британский фунт укрепляется на фоне новостей →
Видеоматериалы
latest videos
 

ПАНДЕМИЯ ГОЛОДА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ЛА–НИНЬЯ

latest videos
 

КАПИТАЛИЗМ, QE, процентные ставки

latest videos
 

Экономика хайпа, финансовые пузыри, кризисы.

Заполните форму, чтобы получить бесплатную консультацию.