Ежедневный прогноз на 1 ноября

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар в пятницу пробил важный уровень в районе 1.1586. Сильным сигналом для участников рынка служит то, что график курса евро/доллар закрепился на ценовых уровнях начала октября. Новости оказывают сейчас главное влияние на валютный рынок. Опубликованный в конце недели индекс ожиданий и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета вызвал оптимизм. Данные вышли лучше прогноза и лучше предыдущих значений, тем самым риторика ФРС о росте инфляции себя оправдала.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась от максимального значения, сейчас она на уровне 1,561%.

На торги повлиял индекс потребительских цен Еврозоны за октябрь. Текущее значение вышло лучше прогноза и лучше предыдущего значения. Отметим, что это максимальное значение с кризисного 2008 года. В свою очередь, это служит сильным сигналом для ЕЦБ, поскольку это аргумент в пользу сворачивания регулятором мягкой монетарной политики. Но, несмотря на положительные сигналы экономики Еврозоны, всё-таки виден приоритет в пользу укрепления доллара США.

Сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за октябрь. Прогноз экспертов — 59.2% против 59.2% месяцем ранее. Если данные окажутся лучше прогноза, тогда доллар США может заметно укрепиться в рамках спекулятивной торговли.

Фунт/доллар

Курс фунта снизился по отношению к доллару до уровня 1.3684. Валютная пара находится на ценовых уровнях минувших недель. Ситуация поменялась коренным образом, короткие позиции пары фунт/доллар на среднесрочную перспективу могут иметь гораздо больший вес, нежели длинные позиции. Видна тенденция укрепления доллара США на фоне хороших новостей, что говорит о кратковременном росте фунта на данный момент, который носит больше спекулятивный характер.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась по итогам прошлой недели, и сейчас она на уровне 1,0480%.

Что касается новостей, то фунт отреагирует на выход индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) за октябрь. Эта новость имеет повышенную степень важности, и, вероятно, сильно повлияет на торги фунта в паре с долларом США. Значение выше ожидаемых следует рассматривать как позитивное влияние на курс фунт/доллар. Также фунт в паре с долларом США будет чувствителен к изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за октябрь.

Кроме того, на этой неделе будет решение о процентной ставке Банка Англии. Ожидается, что регулятор будет придерживаться консервативной монетарной политики, потому фунт на фоне такой публикации может показать стабильность.

Золото

Золото после неудачной попытки пробить уровень 1810 долларов за унцию всё же вернулось к ценам начала прошлой недели. Неожиданный рост инфляционных показателей от Мичиганского университета возродил уверенность в сокращении стимулирования ФРС уже в ближайшее время. Рынок практически уверен, что ФРС сократит покупку ценных бумаг, и это повысит доходность казначейских облигаций США.

Фондовый рынок США на прошлой неделе показал свою уверенность, доллар США получил сильную поддержку. На текущий момент о квартальных результатах отчитались больше 30% компаний США, акции которых входят в индекс S&P 500. Согласно данным СМИ, прибыль 82% из них превзошла ожидания аналитиков, выручка 80% этих компаний также превысила прогнозы. Сильные результаты являются одним из ключевых драйверов роста фондовых индексов до новых рекордных максимумов.

На этой неделе золото будет реагировать на новости из США. В центре внимания будет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM, решение о процентной ставке ФРС и последующие комментарии регулятора, а также уровень безработицы США за октябрь.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень сопротивления в районе 62600 долларов. Несмотря на фундаментально сильные новости, видна консолидация без значительных сигналов на рост или снижение. Капитализация рынка криптовалют по итогам пятницы составила 2,52 триллиона долларов США против 2,50 четверга. Положительный новостной фон всё ещё способствует росту длинных позиций на цифровое золото.

Согласно СМИ, платёжный гигант Mastercard в ближайшее время анонсирует поддержку криптовалют в своей сети. В сообщении указывается, что банки получат возможность интегрировать криптовалюты в свои продукты. Речь идёт о биткойн-кошельках, кредитных и дебетовых картах для начислений в криптовалютах, а также программах лояльности, баллы в которых могут быть конвертированы в цифровые активы.

Тем временем соучредитель Apple Стив Возняк оптимистично настроен на будущее блокчейн-технологий. По его словам, заложенные в биткойн математика и логика не позволяют скопировать или подделать первую криптовалюту, поэтому она превосходит доллар США.

На этой неделе рынок цифровых активов может отреагировать на данные рынка труда от ADP, решение о процентной ставке ФРС и уровень безработицы США за октябрь. Сильное укрепление доллара США может спровоцировать переток спекулятивного капитала в валютный рынок.

author

Об авторе:

Публицист, трейдер

Читать предыдущий пост
← Ежедневный прогноз на 29 октября
Читать следующий пост
Ежедневный прогноз на 2 ноября →
Видеоматериалы
latest videos
 

ПАНДЕМИЯ ГОЛОДА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ЛА–НИНЬЯ

latest videos
 

КАПИТАЛИЗМ, QE, процентные ставки

latest videos
 

Экономика хайпа, финансовые пузыри, кризисы.

Заполните форму, чтобы получить бесплатную консультацию.