Ежедневный прогноз на 15 ноября

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты снизился против доллара к отметке 1.1444. На протяжении торговой пятницы наблюдалась разносторонняя динамика торгов, пара пыталась протестировать поддержку 1.1433.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу немного поднялась и остановилась на уровне 1,570%.

Доллар США на протяжении недели уверенно дорожал. Рынки ждут, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки раньше, чем прогнозировалось, после того как данные этой недели показали самую высокую инфляцию в США за последние три десятилетия.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что его приоритетом является борьба с инфляцией в стране. Он призвал Федеральную торговую комиссию принимать меры при возникновении ситуаций с рыночными спекуляциями.

Сегодня на торги повлияет индекс производственной активности NY Empire State. Если текущее значение выйдет лучше прогноза, это может укрепить доллар с новой силой. Несмотря на эту публикацию, американская валюта будет чувствительна к важной макростатистике США на этой неделе. В центре внимания будет объём розничных продаж, объём промышленного производства, число выданных разрешений на строительство, число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится на уровнях декабря прошлого года. Котировки консолидируются в районе 1.3400. Рыночная тенденция снижения сохраняется.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании по итогам недели немного поднялась, и сейчас она на уровне 0,9220%.

Данные в среду показали, что потребительские цены в США в октябре выросли на 6,2% в годовом исчислении – это самая высокая инфляция с 1990 года. Рынки теперь закладывают в цены первое повышение ставки ФРС к июлю следующего года и высокую вероятность ещё одного к ноябрю.

Тем временем фьючерсы на процентные ставки слишком агрессивно оценивают повышение ставок Европейского центрального банка в следующем году, учитывая, что представители регулятора не отступают от своего ультрамягкого ориентира. А это в свою очередь позволит ослабить евро в дальнейшем.

Между тем проблемы, возникающие в Великобритании, усугубляются новой пандемией коронавируса и нехваткой персонала. Согласно СМИ, эксперты указывают ещё и на то, что пока трудно оценить истинный ущерб Brexit, и в этом виноват уже разный подход к статистике в Великобритании и ЕС. Евростат подчёркивает, что Объединённое Королевство неуклонно теряет позиции в качестве торгового партнёра в масштабах всего ЕС. В Лондоне политики любят обвинять ЕС в излишнем драматизме и считают по-своему.

Что касается новостей грядущей недели, то фунт отреагирует на уровень безработицы и индекс потребительских цен Великобритании.

Золото

Золото продолжает держаться на июньских уровнях. Сформировалась среднесрочная восходящая тенденция. В центре внимания перспективная цель в районе 1911 долларов. Надёжная поддержка в районе 1830.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу немного поднялась и остановилась на уровне 1,570%. Такой откат говорит, что участники рынка увидели риски снижения инфляции на будущие отчётные периоды от Мичиганского университета. Тем временем доходность 10-летних облигаций Великобритании показала аналогичную ситуацию и закрепилась на уровне 0,9220%.

На торги влияют тенденции и новостной фон внешних рынков. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял решение сокращать программу покупки активов на $15 млрд в месяц уже с ноября. Банк Англии огласил перспективу более жёсткой монетарной политики. При всём этом ВВП и промышленные показатели Великобритании вышли хуже прогноза.

Между тем двое управляющих ЕЦБ отметили, что инфляция в еврозоне может снижаться медленнее, чем предполагалось ранее отчасти из-за сохраняющихся проблем в цепочках поставок, но Европейский центральный банк не должен реагировать слишком быстро путём отмены стимулирующих мер.

Инфляция Еврозоны в октябре подскочила выше 4%, более чем в два раза превысив целевой показатель ЕЦБ в 2%. Всё это на фоне стремительного роста цен на энергоносители и проблем с цепочками поставок в промышленной сфере.

Криптовалюты

Биткойн продолжил дорожать, по-прежнему находится в восходящем тренде. Сейчас цифровое золото консолидируется возле уровня 66400 долларов.

Капитализация рынка криптовалют по итогам выходных прибавила 2.86 триллиона долларов США против 2.84 в пятницу. Последние новости подталкивают рынок криптовалют к росту.

По данным СМИ, генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что лично владеет криптовалютами, используя цифровые активы для диверсификации инвестиционного портфеля. По его словам, он «какое-то время» интересовался цифровыми активами и исследовал эту тему. При этом корпорация не собирается вкладывать деньги в эти финансовые инструменты или запускать связанные с ними сервисы.

Минувшая неделя была активной на рынке криптовалют. Недавняя корректировка была связанна с потенциальным дефолтом китайского застройщика Evergrande, но всё обошлось, и напряжённость спала. Драйвером беспокойства был и аукцион по размещению 30-летних гособлигаций США. Низкий спрос спровоцировал обвал цен и резкий скачок доходностей, на фоне чего существенно укрепился доллар США. Такая ситуация вызвала давление на рисковые активы, в том числе на золото и биткойн.

Следующая неделя будет чувствительной на макроэкономические показатели США. В центре внимания объём розничных продаж, объём промышленного производства, и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Рост доллара может спекулятивно ослабить биткойн.

author

Об авторе:

Публицист, трейдер

Читать предыдущий пост
← Ежедневный прогноз на 12 ноября
Читать следующий пост
Ежедневный прогноз на 16 ноября →
Видеоматериалы
latest videos
 

ПАНДЕМИЯ ГОЛОДА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ЛА–НИНЬЯ

latest videos
 

КАПИТАЛИЗМ, QE, процентные ставки

latest videos
 

Экономика хайпа, финансовые пузыри, кризисы.

Заполните форму, чтобы получить бесплатную консультацию.