Ежедневный прогноз на 16 ноября

Евро/доллар

Курс евро упал против доллара США к отметке 1.1380. На протяжении дня пара пыталась закрепиться в торговом диапазоне 1.1436–1.1404. Но всё же американская валюта продолжила укрепляться.

Доходность 10-летних облигаций США сейчас находится на уровне 1,616%. Наблюдается попытка перекрыть снижение прошлой недели.

Доллар США взлетел до самого высокого уровня более чем за год, когда данные показали, что потребительские цены в США росли в прошлом месяце самыми быстрыми темпами. Среди участников рынка это вызывает сомнения, сможет ли Федеральная резервная система отстоять свою позицию о временном характере инфляции.

На этой неделе выйдут данные розничных продаж. Опрос Мичиганского университета в прошлую пятницу показал, что доверие потребителей в начале ноября неожиданно упало до десятилетнего минимума. Поэтому эти данные будут в центре внимания. Кроме того, трейдеры будут настороженно следить за высказываниями во время виртуального саммита между президентом Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Во вторник валютный рынок покажет рост торговой активности, опубликуют ВВП Еврозоны за третий квартал. В США выйдут объёмы розничных продаж, промышленного производства и товарно-материальных запасов. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится положительно. Пара закрепилась в районе сопротивления 1.3434, сохраняется рыночная тенденция последних торговых сессий.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании отошла от минимального значения ноября и сейчас на уровне 0,9640%.

Сегодня европейскую сессию откроет октябрьский уровень безработицы Великобритании. Этот показатель имеет высокую степень важности. С июля этого года безработица снижается, что служит положительным сигналом для экономики страны. В случае публикации текущего значения ниже предыдущего появится сильный сигнал покупать фунт.

Напомним, Банк Англии огласил перспективу более жёсткой монетарной политики. Согласно заявлению, в ближайшие месяцы придётся повысить ставку с его низкого уровня в 0,1%, если экономика покажет прогнозируемый рост.

Среда будет активным для британского фунта. Помимо индекса потребительских цен Великобритании за октябрь опубликуют индекс отпускных цен производителей и показатель розничных цен. По данным СМИ, в королевстве наблюдается нехватка персонала, и логистические проблемы предприятий по производству продуктов питания создают рост цен на транспорт и услуги. Хотя эти повышения ещё не дошли до карманов покупателей, на предприятиях утверждают, что пока не могут найти других альтернатив.

Золото

Итоги понедельника показали, что золото торгуется с преимущественным ростом. На данный момент сильное сопротивление находится на уровне 1868 долларов за унцию. Вчера на европейской сессии были замечены продажи, но они несли спекулятивный характер, пока нет сильных сигналов на разворот банковского металла. На протяжении недели участники рынка покупают защитный актив на фоне чрезмерного уровня инфляции и нежелания Центральных банков повышать процентные ставки в скором времени.

Кроме того, золото преодолело важное сопротивление 1834 долларов за унцию. Это говорит о том, что сила покупательского интереса на достаточно большом уровне.

Между тем сигналы внешних рынков указывают на опасения. Ралли американских акций выглядит перегретым перед ускоряющейся инфляцией, ужесточением денежно-кредитной политики ФРС и снижением темпов роста корпоративных прибылей. Индекс S&P 500 с начала года вырос примерно на 24%, причём в течение восьми сессий подряд до прошлого понедельника индикатор обновлял рекорды, чего не наблюдалось с 1997 года.

Сегодня в США выйдут инфляционные показатели и объём промышленного производства. Рынок внимательно следит за данными инфляции в США, поскольку они являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений о дальнейшей денежно-кредитной политике.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень сопротивления в районе 66000 долларов, после чего на европейской сессии резко снизился. Не исключено, что участники рыка пока не хотят покупать цифровое золото на высоких уровнях.

Капитализация рынка криптовалют по итогам понедельника составила 2,79 триллиона долларов США против 2,84 – в воскресенье.

Несмотря на некоторый негатив в связи с тем, что SEC отклонила спотовый ETF на биткойн VanEck, на этой неделе будет запущен новый фьючерсный ETF на биткойн.

Приятной новостью для рынка криптовалют стала реализация обновления Taproot для повышения конфиденциальности, эффективности и ёмкости смарт-контрактов в сети. По данным СМИ, эксперты настроены оптимистично, поскольку обновление Taproot произошло, когда рынок криптовалюты торгуется на исторических максимумах. Биткойн вырос на 140% по сравнению с июльским минимумом.

Также есть мнение, что у инвесторов ещё есть капитал, чтобы поднять рынок ещё выше в результате обновления сети. Покупательские настроения по-прежнему устойчивы, учитывая, что текущий уровень индекса страха и жадности составляет 84/100, но и это ещё не предел.

Сегодня рынок криптовалют может отреагировать на публикацию инфляционных показателей США. Ещё одно укрепление доллара США может негативно повлиять на торги биткойном в рамках спекулятивной торговли.

author

Об авторе:

Публицист, трейдер

Читать предыдущий пост
← Ежедневный прогноз на 15 ноября
Читать следующий пост
Ежедневный прогноз на 18 ноября →
Видеоматериалы
latest videos
 

ПАНДЕМИЯ ГОЛОДА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ЛА–НИНЬЯ

latest videos
 

КАПИТАЛИЗМ, QE, процентные ставки

latest videos
 

Экономика хайпа, финансовые пузыри, кризисы.

Заполните форму, чтобы получить бесплатную консультацию.