Ежедневный прогноз на 18 ноября

Евро/доллар

Курс евро/доллар консолидируется в торговом диапазоне 1.1357 – 1.1264. Сильное сопротивление в районе 1.1357.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится высоко, и сейчас она в районе 1,585%.

Последним драйвером роста доллара стала публикация во вторник неожиданно сильных данных розничных продаж в США, которые в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Это дополнительно укрепило американскую валюту после максимальных темпов роста потребительских цен с 1990 года. Кроме того, это может спровоцировать Федеральную резервную систему США ускорить сокращение своей программы покупки активов, что, вероятно, перенесёт график повышения процентной ставки на более ранний срок.

Между тем глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центральному банку следует «придерживаться более ястребиной риторики» на следующих двух заседаниях. В то же время глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на этой неделе отвергла идею повышения процентной ставки центральным банком в ближайшем будущем. По данным СМИ, госпожа Лагард предупредила, что ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции может задушить восстановление экономики еврозоны.

Сегодня доллар США отреагирует на недельное изменение заявок на получение пособий по безработице и на индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар держится положительно. Валютная пара уверенно пробила уровень сопротивления 1.3471. Сегодня опубликуют индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Уверенный рост промышленных данных США может ослабить темпы роста фунта в паре с долларом.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного поднялась и сейчас держится в пределах 0,9590%.

Британский фунт вырос после того, как в прошлом месяце инфляция королевства достигла 10-летнего максимума. Таким образом укрепились ожидания, что Банк Англии повысит процентную ставку в следующем месяце и станет первым центральным банкам стран G7, который сделает это с начала пандемии.

Потребительские цены в октябре выросли в стране на 4,2% в годовом исчислении, что больше ожиданий – это значительный скачок по сравнению с ростом на 3,1% в сентябре. Перед этим вышли данные занятости в Великобритании, превысившие ожидания, несмотря на то, что правительство прекратило действие программы отпусков без сохранения зарплаты для защиты рабочих мест.

В пятницу обнародуют объём розничных продаж Великобритании за октябрь. Данные выше прогноза только укрепят фунт в паре с долларом США. До конца недели может быть уверенное достижение сопротивления 1.3610.

Золото

На этот раз золото развернулось от ценовой поддержки 1850 долларов. В очередной раз наблюдается торговая зависимость банковского металла от сигналов внешних рынков. В первой половине среды доллар США торговался неуверенно, а на банковский металл возобновился спрос. Тем временем фондовые рынки Европы и США показали слабость торгов и снижение.

Фондовый рынок США завершил торги в красной зоне на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, финансов и промышленности. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,58%, а индекс S&P 500 опустился на 0,26%.

Новостной фон сосредоточен на инфляционном давлении. Фунт укрепился после того, как данные по инфляции Великобритании вновь подтвердили вероятность повышения ставки на следующем заседании Банка Англии в декабре. По данным СМИ, это произошло из-за роста цен на топливо, газ и электроэнергию. Шансы на значительное улучшение ситуации в ближайшем будущем снизились после того, как регулятор в Германии указал, что этой зимой по новому трубопроводу «Северный поток–2» импортный газ поступать не будет из-за ряда процедурных вопросов. Вместе с тем высокие показатели инфляции в еврозоне не оказали поддержки евро после того, как Европейский центральный банк дал понять, что он всё ещё далек от ужесточения своей политики.

Криптовалюты

Биткойн на протяжении нескольких дней показывал разностороннюю динамику торгов. На этой неделе диапазон в районе 62500–582000. Цифровое золото не смогло уверенно преодолеть уровень поддержки 58200 долларов.

Инвесторы пока не хотят покупать биткойн и больше смотрят на сигналы внешних рынков. Капитализация рынка криптовалют по итогам среды составила 2,65 триллиона долларов США против 2,64 во вторник.

Новостной фон пока не в пользу рынка криптовалют. Китай снова повторил, что биткойн и остальные криптовалюты вне закона, после чего началась распродажа. Первая цифровая валюта упала ниже 60 тыс. долларов и теперь пытается понемногу восстановиться.

Долю негатива внесли комментарии Неда Сигала, финансового директора Twitter который сказал, что соцсети сейчас «нет смысла» инвестировать в криптоактивы. По его словам, компания предпочитает менее волатильные активы.

Американские фондовые индексы снизились в среду, поскольку инвесторы обеспокоены возможностью более скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой после сильных результатов ретейлеров. Между тем рынок криптовалют может показать спекулятивную чувствительность к статистике США. Положительный данные производственной активности ФРБ Филадельфии могут укрепить американскую валюту и ослабить биткойн.

author

Об авторе:

Публицист, трейдер

Читать предыдущий пост
← Ежедневный прогноз на 16 ноября
Читать следующий пост
Ежедневный прогноз на 19 ноября →
Видеоматериалы
latest videos
 

ПАНДЕМИЯ ГОЛОДА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ЛА–НИНЬЯ

latest videos
 

КАПИТАЛИЗМ, QE, процентные ставки

latest videos
 

Экономика хайпа, финансовые пузыри, кризисы.

Заполните форму, чтобы получить бесплатную консультацию.