Ежедневный прогноз на 25 октября

Евродоллар

Курс единой европейской валюты вырос против доллара к отметке 1,1660. На протяжении пятницы наблюдалась разносторонняя динамика торгов – была попытка протестировать поддержку 1,1619. Новостной фон способствовал росту торговой активности.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила от октябрьского максимума, сейчас на уровне 1,610%.

В пятницу новостной фон США оказался противоречивым. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) вышел хуже прогноза и составил 59,2 против прогноза 60,3. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг усилил рост до 58,2 против прогноза 55,1. Напомним в стране инфляционное давление усиливается. Последние данные Мичиганского университета показали рост инфляционных ожиданий американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) в октябре до 4,8% с 4,6% месяцем ранее. Напомним протокол сентябрьского заседания регулятора показал, что руководители американского Центробанка готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить её к середине 2022 года.

На последнем заседании глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что регулятор повысит процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий. Так же Пауэлл отметил что экономический рост в США резко замедлился в третьем квартале, поскольку штамм “дельта” коронавируса заставил потребителей отказаться от питания вне дома и шоппинга. На этой неделе будет опубликована официальная оценка изменения ВВП в июле-сентябре.

Фунтдоллар

Курс британской валюты снизился против доллара США к отметке 1.3750. Котировки достигли очередного локального минимума, после того, как центробанк США сообщил о повышении процентных ставок, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий. В то же время, ФРС не объявила о конкретных сроках сокращения покупки ценных бумаг, поэтому укрепление доллара было спекулятивным и в рамках одной торговой сессии.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к максимуму октября, и сейчас на уровне 1.1680%.

Сегодня состоится выступление члена Комитета по денежной политике (MPC) Банка Англии Сильваны Тенрейро. Это будет дополнительным источником информации о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики страны. Последние новостные сигналы говорят, что Банк Англии может повысить процентные ставки для сдерживания инфляции. Потребление растёт в годовом исчислении, последние релизы данных промышленного производства и обрабатывающей промышленности вызывают оптимизм среди инвесторов. Показатели продолжают тенденцию роста умеренными темпами, тем самым дают сигнал регулятору поменять свою консервативную политику.

Эта неделя будет важной поскольку состоится публикация ВВП США за третий квартал, дефлятор ВВП и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Традиционно фунт в паре с долларом США может показать рост торговой активности.

Золото

Золото продолжает показывать умеренную динамику роста. Технически на рынке банковского металла сформировался восходящий тренд. Цель в районе сопротивления 1815 долларов за унцию. Сдерживающим уровнем против снижения золота служит район 1760–1780 – это ценовые поддержки октября.

Сигналы глобального рынка говорят, что золото вырастет в цене, поскольку есть риски. Сектор недвижимости Китая продолжает свою борьбу с рынком облигаций. Согласно данным СМИ, чтобы избежать формального дефолта китайский застройщик China Evergrande Group перевёл на банковский счёт средства для выплаты купона по долларовым облигациям.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к максимуму октября, и сейчас на уровне 1,1470%. Между тем динамика доходности US Treasuries удерживает доллар от дальнейшего снижения, доходность 10-летних гособлигаций США поднялась выше 1,6%.

Середина недели будет активной. В четверг в центре внимания ВВП США за третий квартал и число первичных заявок на получение пособий по безработице США. Немного позже индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Традиционно мировые валюты находящиеся в паре с долларом США покажут рост торговой активности.

Криптовалюты

Биткойн не смог пробить поддержку на уровне 60000 долларов. Спекулятивные продажи на небольших объёмах не смогли изменили восходящий тренд от начала октября.

Капитализация рынка криптовалют по итогам пятницы составила 2.39 триллиона долларов США против 2.64 в четверг. Это говорит о сокращении длинных позиций, участники рынка придерживаются выжидательной позиции. На данный момент пока нет важных новостей, которые могли бы сильно повлиять на торги цифровыми активами. Не исключается во второй половине недели на рынке преобладали больше спекулятивные тенденции, нежели фундаментальные.

В середине недели на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BITO начал торговаться ETF на базе биткоин-фьючерсов от компании ProShares. Торговый оборот в первый торговый день составил 24,42 млн акций, почти дотянув до $1 млрд. По этому показателю инструмент занял второе место среди всех биржевых фондов.

По данным СМИ, глава SEC Гэри Генслер прокомментировал событие, напомнив, что в основе инструмента лежит «в высшей степени спекулятивный класс активов» со всеми аспектами волатильности и подтвердил позицию регулятора касательно возможного одобрения спотовых биржевых фондов на базе первой криптовалюты.

author

Об авторе:

Публицист, трейдер

Читать предыдущий пост
← Ежедневный прогноз на 22 октября
Читать следующий пост
Ежедневный прогноз на 26 октября →
Видеоматериалы
latest videos
 

ПАНДЕМИЯ ГОЛОДА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ЛА–НИНЬЯ

latest videos
 

КАПИТАЛИЗМ, QE, процентные ставки

latest videos
 

Экономика хайпа, финансовые пузыри, кризисы.

Заполните форму, чтобы получить бесплатную консультацию.