Ежедневный прогноз на 29 октября

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты вырос против доллара к отметке 1.1690. Доллар США показал слабость. Сейчас поддержка находится на уровне 1.1666.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается второй день подряд и сейчас на уровне 1,578%.

Согласно предварительным данным Министерства торговли США, ВВП за третий квартал увеличился на 2% в годовом исчислении. Во втором квартале рост составил 6,7%. В ведомстве отметили, что снижение темпов роста вызвано замедлением увеличения потребительских расходов. Среди других причин также рост числа случаев заражения коронавирусом, введение новых санитарных ограничений и сокращение некоторых социальных выплат. По оценкам экспертов, рост оказался хуже, чем прогнозировался. Они ожидали увеличения ВВП на 2,8% в годовом исчислении в третьем квартале.

Между тем ЕЦБ оставил ставку на прежнем уровне. Единая европейская валюта на торгах не показала значительных изменений. Глава регулятора Кристин Лагард во время пресс-конференции заявила, что период высокой инфляции в Еврозоне продлится дольше, чем ожидалось. По её словам, экономика Еврозоны продолжает активно восстанавливаться, но интенсивность восстановления в некоторой степени ослабла. При этом она отметила сохранение уверенности потребителей в экономике и высокие темпы расходов.

Сегодня день будет активным. В Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и ВВП. В США опубликуют базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, индекс стоимости рабочей силы и ценовой индекс расходов на личное потребление.

Фунт/доллар

Фунт в паре с долларом США развернулся в сторону роста. Валютная пара находится в торговом диапазоне 1.3836–1.3714. На этот раз доллар США оказался под сильным давлением, новостной фон и внимание к экономике США играют большую роль.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании уверенно снижается – сейчас уже на уровне 1.0080%. Снижение доходности показывает силу экономики Великобритании перед повышением процентной ставки, которое большинство участников рынка ожидают до конца года. Снижение расходов на обслуживание долга увеличит возможности Минфина Великобритании для поддержки экономики.

Между тем долларовый индекс находится под давлением на фоне усиления ожиданий, что центральные банки других стран будут быстрее ужесточать денежно-кредитную политику. Инфляционное давление приводит к росту ожиданий, что такие регуляторы, как Банк Англии, Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также ЦБ Австралии и Новой Зеландии могут повысить ставки быстрее, чем Федеральная резервная система (ФРС) США.

А также давит на долларовые индикаторы и недавняя публикация ВВП США за третий квартал. Ещё в начале октября данные промышленного производства вышли хуже прогноза, что послужило сигналом снижения экономики страны.

Золото

Золото показало умеренный рост до уровня сопротивления 1800 долларов за унцию. Новостной фон способствует росту, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США отошла от октябрьского пика на этой неделе.

Согласно ожиданиям рынка, Федеральная резервная система (ФРС) США объявит о начале сворачивания программы стимулирующих мер уже в следующем месяце. Инфляционные показатели велики, но ВВП страны за третий квартал разочаровал инвесторов. Потому в ближайшей перспективе можно ожидать смену риторики ФРС.

Мы отмечаем, что снижение доходности долгосрочных обязательств США является положительным фактором для золота, но в то же время растущее инфляционное давление наряду с дорожающей нефтью стимулирует спрос на металл. Сигналы глобального рынка говорят о множествах проблем, начиная от распространения дельта-штамма COVID-19 и до перебоев в глобальных цепочках поставок.

Между тем фондовые рынки стран Западной Европы в начале недели торговались под влиянием медвежьих настроений. При этом S&P 500 держится в восходящей тенденции. Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счёт укрепления секторов потребительских товаров, промышленности и технологий.

Сегодня золото будет чувствительным к публикациям индекса ожиданий и индекса настроения потребителей от Мичиганского университета.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень сопротивления в районе 61500 долларов. Надёжная поддержка в районе 58500 долларов сдерживает цифровое золото от продаж.

Капитализация рынка криптовалют по итогам четверга составила 2,58 триллиона долларов США против 2,56 во вторник. Участники рынка пока не готовы наращивать короткие позиции.

Согласно данным СМИ, финансовая компания Direxion подала заявку в SEC на запуск обратного фьючерсного биткойн-ETF, в рамках которого можно будет шортить первую криптовалюту. Пока это только перспектива, тем не менее очевидно, что регулятор будет создавать баланс на рынке, позволяя существовать различным инструментам.

Новостной фон пока играет в пользу рынка криптовалют. ВВП США за третий квартал вышел хуже прогноза и составил всего 2% в годовом исчислении. Во втором квартале рост составил 6,7%. В Министерстве торговли США отметили, что снижение темпов роста вызвано замедлением увеличения потребительских расходов.

Доллар США находится под давлением на фоне слабой макроэкономической статистики, и не исключено, что цифровые валюты могут развернуться в пользу роста как защитные активы от турбулентности на финансовых рынках.

author

Об авторе:

Публицист, трейдер

Читать предыдущий пост
← Facebook вкладывает в свое будущее
Читать следующий пост
Ежедневный прогноз на 1 ноября →
Видеоматериалы
latest videos
 

ПАНДЕМИЯ ГОЛОДА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ЛА–НИНЬЯ

latest videos
 

КАПИТАЛИЗМ, QE, процентные ставки

latest videos
 

Экономика хайпа, финансовые пузыри, кризисы.

Заполните форму, чтобы получить бесплатную консультацию.