Ежедневный прогноз на 4 ноября

Евро/доллар

Курс евро/доллар поднялся до недельного максимума 1.1612. После небольшого укрепления доллара США на фоне положительной макростатистики всё же виден разворот.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного поднялась, и сейчас она в районе 1,603%.

Прошлая американская сессия была активной, в центре внимания был показатель изменения числа занятых вне сельского хозяйства от ADP США за октябрь, а также индексы деловой активности PMI. Хорошие данные только усилили позиции доллара США против других мировых валют, но такие настроения длились недолго.

ФРС оставила процентную ставку на прежнем уровне. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) принял решение о начале сокращения программы покупки активов на $15 млрд в месяц, начиная с ноября. Учитывая, что текущий ежемесячный объём составляет $120 млрд, полное сворачивание займёт ровно 8 месяцев и закончится в июне.

Следует отметить, что ФРС вновь охарактеризовала инфляцию, как «временную», поэтому борьба с ней не потребует быстрого повышения ставок. Регулятор также указал, что перебои в глобальных цепочках поставок повышают инфляционные риски, однако «ожидается, что они окажутся временным явлением».

Агентство Markit опубликует композитный индекс деловой активности (PMI) и индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны. В США выйдет недельное изменение числа первичных заявок на получение пособий по безработице США.

Фунт/доллар

Курс фунт/доллар последовал за курсом пары евро/доллар. После достижения недельного минимума 1.3600 видна попытка показать уверенный рост. В настоящее время сильное сопротивление находится на уровне 1.3700. На европейской сессии выйдет индекс деловой активности в строительном секторе – рост показателя спекулятивно укрепит фунт.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного поднялась и сейчас держится в пределах 1,0725%. Участники рынка перед публикацией основной процентной ставки Банка Англии пока не испытывают оптимизма.

Мы ожидаем чувствительности пары фунт/доллар к новостям из США. Регулятор США оставил ставку на прежнем уровне и чётко дал понять, что дальнейший рост экономики продолжает зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране. При этом в ФРС добавили, что прогресс вакцинации и ослабление проблем в цепочках поставок будут поддерживать рост экономической активности и занятости, а также способствовать снижению инфляции.

Сегодня Банк Англии объявит основную процентную ставку. Многие эксперты не ждут значительного роста фунта, поскольку повышение ставки уже заложено в текущий курс британской валюты. Только решительные заявления Банка Англии значительно поддержат фунт.

Золото

На этот раз золото снизилось до ценовой поддержки 1760 долларов. В очередной раз наблюдается торговая зависимость банковского металла от сигналов внешних рынков. В первой половине среды доллар США укреплялся, а мировые валюты были под давлением.

Фондовый рынок США завершил торги ростом за счёт укрепления секторов потребительских товаров, сырья и потребительских услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones достиг исторического максимума, а индекс S&P 500 вырос на 0,65%.

Сигналы внешних рынков немного ослабли золото. Активность в секторе услуг Китая росла более быстрыми темпами в октябре благодаря подъёму спроса, хотя растущее инфляционное давление повлияло на деловые настроения.

Согласно данным Caixin Markit, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг Китая вырос до 53,8 в октябре против сентябрьских 53,4. Отметка в 50 пунктов отделяет рост активности от спада. По мнению аналитиков, сектор услуг Китая, восстановление которого идёт медленнее, чем производственного сектора, в бо́льшей степени страдает от новых вспышек коронавируса, и это осложняет перспективы долгожданного восстановления потребления в ближайшие месяцы.

Криптовалюты

Биткойн на протяжении нескольких дней показывал разностороннюю динамику торгов. На этой неделе диапазон в районе 600000–640000. Цифровое золото не смогло уверенно преодолеть уровень сопротивления 64000 долларов.

Инвесторы пока не хотят покупать биткойн и больше смотрят на сигналы внешних рынков. Капитализация рынка криптовалют по итогам среды составила 2,74 триллиона долларов США против 2,72 в среду.

Новостной фон немного поддерживает рынок. Согласно СМИ, австралийский Commonwealth Bank сообщил, что станет первым банком в стране, который предложит клиентам возможность покупать, продавать и хранить криптовалюту через собственное приложение CommBank.

Между тем вторая по значимости криптовалюта будет торговаться на более высоких ценовых уровнях. Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs опубликовали свой прогноз стоимости эфириума до конца года, согласно которому его нынешняя цена может удвоиться и достичь 8000 $. Криптоактивы следуют за мировыми темпами инфляции с 2019 года. Это и может быть причиной роста эфириума.

Рынок криптовалют может показать спекулятивную чувствительность к статистике США. Положительный данные рынка труда США могут укрепить американскую валюту и ослабить биткойн.

author

Об авторе:

Публицист, трейдер

Читать предыдущий пост
← Ежедневный прогноз на 3 ноября
Читать следующий пост
Ежедневный прогноз на 5 ноября →
Видеоматериалы
latest videos
 

ПАНДЕМИЯ ГОЛОДА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ЛА–НИНЬЯ

latest videos
 

КАПИТАЛИЗМ, QE, процентные ставки

latest videos
 

Экономика хайпа, финансовые пузыри, кризисы.

Заполните форму, чтобы получить бесплатную консультацию.