Золото преодолело уровень сопротивления 1500 долларов за унцию

Евродоллар

Курс евродоллара достиг уровня сопротивления 1.1100. Котировки не смогли преодолеть поддержку на 1.1070 и развернулись в сторону укрепления. Индекс доллара против корзины валют вырос менее, чем на 0,1% до 97.61. Вышедшие в четверг данные показали, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось, что подтверждает сохранение силы рынка труда в США.Тем не менее, в следующем году ожидается ослабление американского рынка занятости, что может привести к новым снижениям процентной ставки Федеральным Резервом.        

Пара евродоллара провела весь декабрь в узком диапазоне 1.1050 – 1.1175. В целом, весь 2019 года отличался низкой волатильностью котировок. Как минимум, в первой половине 2020 года эта тенденция, вероятно, продолжится. Рынки ожидают постепенного восстановления европейской валюты против доллара, поскольку глобальный цикл снижения пары завершен. Евро будет пользоваться спросом на фоне вероятного роста инфляции в ЕС и падения спроса на доллар. Краткосрочным сопротивлением для пары станет уровень 1.1175, после чего можно ожидать роста к уровням 1.1250 и 1.1400. В то же время, динамика движения котировок будет зависеть от действий Федерального Резерва. Если ФРС продолжит снижать процентный ставки, доллар будет дешеветь гораздо быстрее.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста евродоллара к уровням 1.1110, 1.1120 и 1.1140.           

 

Фунтдоллар

Фунтдоллар вернулся к уровню 1.3000, частично восстановившись после сильного падения. В отсутствие политических и макроэкономических новостей, движение пары вызвано, в первую очередь, техническими факторами. Дальнейшее падение существенно ниже сильного уровня поддержки 1.3000 в ближайшее время маловероятно. Можно ожидать консолидации пары в узком интервале, после чего восстановления перед выходом Великобритании из состава ЕС, которое должно состояться по плану 31 января 2020 года.

Среднесрочный анализ британской валюты показывает, что пара по-прежнему привлекательна для покупок на технических откатах. Дневной индикатор относительной силы, построенный на дневных графиках, показывает, что, несмотря на коррекцию вниз на 600 пунктов, пара фунтдоллар еще не перепродана. Поэтому активность покупателей будет сдержанной до тех пор, пока пара не дойдет до новых уровней перепроданности и не откажется ближе к линии своего среднесрочного тренда, которая сейчас определяется двухсотдневной скользящей средней. Волатильность британской валюты снова вырастет во второй половине января, когда приблизится очередной дедлайн Брекзита.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший незначительный рост к уровням 1.3020, 1.3030 и 1.3050.

Золото

Золото продолжает ценовое ралли, несмотря на снижение объемов торгов в праздничный период. В четверг котировки достигли уровня сопротивления 1510 долларов за тройскую унцию, и это максимальный результат с начала ноября. 

Примечательно, что золото укрепляется на фоне роста американских фондовых индексов к новым максимумам. Аналитики связывают рост котировок с оптимизмом, с которым участники торгов ожидают заключения сделки между США и Китаем.

Официальный представитель Китая заявил вчера, что стороны в настоящее время уже работают над финализацией текста о первом этапе соглашения. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил, что соглашение будет подписано в начале января. По его словам, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.                   

Золото выросло на 17% в этом году, что является лучшим показателем с 2010 года на фоне высокого спроса на безопасные активы в период торговой войны США и Китая и трех снижений процентной ставки Федеральным Резервом. Близкое заключение сделки США и Китая сначала привело к падению цен к уровню поддержки 1450 долларов за унцию, но до конца года котировки успели отыграть все потери. Подъем происходит в связи с ростом ожиданий рынка дальнейших снижений ставки в США. Без новых сокращений ФРС золото вряд ли сможет также активно расти, как в 2019 году. 

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста золота к уровням 1512, 1515 и 1518 долларов за тройскую унцию.

 

Нефть

Цены на нефть продолжают расти на оптимизме вокруг торговли США и Китая и ожиданиях сокращения запасов американской нефти. Нефть марки WTI достигла уровня сопротивления 61.60 долларов за баррель. Очередное заявление представителя Китая поддерживает уверенность рынков в скором подписании документа. 

Потенциальное замедление роста производства сланцевой нефти в США является дополнительным фактором текущего ценового ралли. Количество буровых нефтяных установок уменьшилось на 18% с ноября 2018 года и, вероятно, будет продолжать снижаться. Соответственно, объем добычи нефти и общего объема производства в США, вероятно, останется неизменным в первой половине 2020 года, или даже снизится. Вместе с увеличением квоты на сокращение добычи нефти ОПЕК, эти факторы ведут к снижению предложения на мировом рынке. 

В краткосрочной перспективе рост цен также может продолжиться. Сегодня будет опубликована статистика по запасам нефти в США. Эксперты ожидают, что запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1.8 миллионов баррелей. Если фактический результат совпадет с прогнозом, ралли цен на нефть продолжится к закрытию торговой недели.

В нашем прогнозе предполагаем рост нефти марки WTI к уровням сопротивления 61.80, 62.00 и 62.30 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна продолжает восстанавливаться, поддерживая рост альткойнов. В четверг биткойн достиг уровня 7,375 долларов. Эфир вырос к отметке 130 долларов, а XRP к уровню 19.20 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 194 миллиарда долларов. 

Криптовалютный рынок удержался от нового сильного падения, когда цена биткойна опустилась ниже уровня поддержки 7,000 долларов. Главная криптовалюта смогла быстро восстановиться, но дальнейшего продолжения роста не последовало. Котировки заперты в узком интервале, и пока нет явного ориентира для дальнейшего движения.  Если цена биткойна сможет закрепиться выше уровня 7,700 долларов, это вполне может спровоцировать продолжение роста к отметке 10,000. Подобный рост ведущего актива, безусловно, также приведет к росту альткойнов. Напротив, новое падение цены биткойна ниже уровня поддержки 7,000 долларов вызовет обвал всего рынка. 

Фондовая биржа Шэньчжэня представила индекс, отслеживающий котировки размещенных на бирже акций 50 компаний, работающих в сфере блокчейна. Индекс планируют обновлять дважды в год – в июне и декабре. В состав индекса вошли только акции тех компаний, которые соответствуют определенным требованиям средней ежедневной стоимости акций за последние полгода. Китай остается наиболее явным претендентом на создание первой государственной криптовалюты, причем это может случиться уже в 2020 году. 

В нашем прогнозе предполагаем незначительный рост цены биткойна к уровням сопротивления 7,400, 7,500 и 7,600 долларов. Эфир может вырасти к отметкам 135, 140 и 150 долларов, а XRP к уровням 19.50, 19.75 и 20.00 центов.

 

Новости

В Японии опубликуют индекс потребительских цен, уровень безработицы, данные промышленного производства и розничных продаж и сводку прогнозов от Банка Японии.

В Швейцарии выйдет индекс экономических ожиданий института ZEW. Европейский Центробанк опубликует экономический бюллетень.

Управление энергетической информацией Минэнерго США представит отчеты по изменению запасов нефти и природного газа на прошлой неделе. Компания Baker Hughes обнародует данные активных буровых установок в США на прошлой неделе.

Прогноз от аналитического центра xCritical.